2018年度城市建设资金管理中心部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责                                                   

 1、为城市建设提供资金服务保障；

 2、筹集、管理城市建设资金；

 3、归口支付城市建设资金；

 4、经营城市国有资产；

 5、合理有序地开发城市资源。"

（二）机构设置情况

我单位包含办公室、财务室、工程科、融资科、土地科、预算股。全部为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。

（三）人员情况

汨罗市城市建设资金管理中心现有人员编制34名，(其中：在职32人，退休2人）。"

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入275.25万元，比2017年增加23.9万元；本年预算总支出275.25万元，比2017年增加23.9万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入275.25万元，其中：经费拨款275.25万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出275.25万元，其中基本支出275.25万元（工资福利支出255.23万元、商品和服务支出20.02万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为3.52万元，比2017年决算数增加1.02万元，增加40.8 %，比2017年预算数增加0.82万元，增加30.4%。增加原因主要为严格按照个人三公经费标准执行。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算275.25万元，比2017年增加23.9万元，原因按照2018年预算政策执行。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

汨罗市城市建设资金管理中心2018年预算公开表.xls